رشد کسب و کارها, مالی و نقدینگی

سرعت رشد شرکت شما تا چه اندازه می‌تواند زیاد شود؟

تقریباً همه می‌دانند که شروع هر کسب و کاری نیازمند صرف هزینه است و هرچه گستره رشد این کسب و کار وسیع‌تر باشد، هزینه‌های برآورد شده برای سرپا نگه داشتن آن نیز بیشتر خواهد بود. این هزینه‌ها صرف سرمایه،‌ تجهیزات و وسایل و امور اجرایی شرکت می‌گردند. با این حال، اغلب افراد به این موضوع واقف نیستند که رشد بیش از حد سریع یک شرکت، هرچند هم موفق در امر تولید، می‌تواند آن را ورشکسته کند. در این مطلب به شما توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توانید بدون ورشکسته شدن، رشد شرکت خود را تسریع بخشید.

برقراری تعادل میان هزینه‌ها و رشد

خوشبختانه، فرمول ساده‌ای برای محاسبه نرخ رشد ایده آل برای یک شرکت وجود دارد. به کمک این فرمول، می‌توان اطمینان حاصل کرد که میان هزینه‌ها و رشد قابل انتظار، تعادلی منطقی برقرار بوده و هیچ کدام قربانی دیگری نخواهند شد. گاهی اوقات لازم است که عملکردهای اجرایی فعلی در سطحی ثابت باقی مانده و یا تغییراتی در آن‌ها صورت گرفته و مجراهای مالی جدیدی برای سرمایه گذاری بر روی شرکت باز گردند.

رشد شرکت شما تا چه اندازه می‌تواند تسریع یابد؟

در ادامه به بررسی سه جزء اصلی این فرمول که در  رشد و توسعه شرکت‌ خود باید به آن‌ توجه کنیم می‌پردازیم:

۱. نقش چرخه نقدی عملیاتی در رشد شرکت

هر کسب و کاری یک چرخه نقدی عملیاتی مخصوص به خود را داراست. منظور از چرخه نقدینگی عملیاتی، مدت زمانی است که در طی آن پول نقد شرکت در سرمایه در گردش آن حبس می‌شود. این چرخه مربوط به قبل از آن است که مشتریان به ازای کالا یا خدمات ارائه شده هزینه‌ای را پرداخت نموده و این پول نقد را به شرکت بازگردانند.

شرکت‌هایی که نیاز به موجودی اندک دارند و این موجودی را بلافاصله به واسطه ارائه خدمات خود از مشتریان به صورت نقدی دریافت می‌کنند، عمدتاً  چرخه نقدینگی کوتاه‌تری خواهند داشت. یک مثال مربوط به این شرکت‌ها، در خصوص شرکت‌های ارائه کننده خدمات مطرح است.

رشد شرکت شما تا چه اندازه می‌تواند تسریع یابد؟

در عوض شرکت‌هایی که به طور همزمان باید وجوه خود را در موجودی‌های کالا حبس نموده و منتظر جمع آوری حساب‌های دریافتی گردند، عمدتاً از چرخه نقدینگی عملیاتی نسبتاً طولانی‌تری برخوردارند. در شرایط یکسان، هر چه طول مدت این چرخه کوتاه‌تر باشد، سرعت رشد شرکت سریع‌تر خواهد بود.

عوامل متعددی بر روی مدت زمان چرخه نقدینگی شرکت شما تأثیر می‌گذارند. اینکه تا چه زمانی باید به پرداخت پول به تأمین کنندگان خود ادامه دهید، تا چه زمانی می‌توانید صرفاً به موجودی خود تکیه کنید و چند وقت طول می‌کشد تا مشتریانتان برای کالا یا خدمات شما هزینه کنند، همگی در محاسبه فرمول چرخه نقدینگی مؤثر خواهند بود.

۲. میزان پول نقد حبس شده در هر چرخه

اکنون که از مدت زمان حبس پول در چرخه نقدی شرکت اطلاع پیدا کردید، نوبت به آن می‌رسد که مقدار این پول را محاسبه کنید. برای این محاسبه باید در نظر داشت که به ازای مثلاً هر یک دلار از میزان فروش، چه میزان هزینه به سرمایه در حال گردش و یا خرج‌های عملیاتی (مانند پول نقد مورد نیاز برای حقوق و دستمزدها، هزینه‌های بازاریابی و فروش، آب و برق و موارد مشابه) تعلق خواهد گرفت.

ما به التفاوت این هزینه‌ها می‌تواند در تولید درآمد بیشتر در چرخه‌های بعدی به کار گرفته شود. محاسبه این درآمد مازاد از طریق اندازه گیری نرخ SFG برای هر چرخه امکان پذیر خواهد بود.

۳. اندازه گیری حداکثر نرخ SFG

رشد شرکت شما تا چه اندازه می‌تواند تسریع یابد؟

فاکتور سوم در معادله رشد شرکت، اندازه گیری درآمد نقدی حاصل از فروش هر دلار از کالا یا خدمات شرکت است که به صورت نرخ SFG محاسبه می‌شود. به جز در مواردی که چرخه‌های نقدی بسیار کوتاه و در حد کمتر از ۱۰۰ روز باشند، اندازه گیری SFG از طریق ضرب و تفریق معمول صورت می‌گیرد و رشد کسب‌و‌کار به صورت تابعی از درآمد حاصل از فروش و تعداد چرخه‌های نقدی محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال اگر چرخه‌های نقدی هر ۱۵۰ روز یکبار تکرار شوند، در سال چیزی حدود ۲.۴۳۳ چرخه خواهیم داشت. از سوی دیگر، باید میزان سرمایه گذاری در هر چرخه را نیز اندازه گرفته و این دو عدد را در هم ضرب کنیم.

حداکثر نرخ SFG به شما می‌گوید که برای اینکه رشدی سریع‌تر از این حد را در طول یک سال داشته باشید باید پول نقد یا سرمایه خود را افزایش دهید. در غیر اینصورت هزینه سرمایه گذاری و فروش با هم ناهمخوانی پیدا کرده و رشد بیزینس شما را با بن بست مواجه خواهد ساخت.

رشد شرکت شما تا چه اندازه می‌تواند تسریع یابد؟

حتما بخوانید : هزار راه نرفته در رشد کسب و کارهای کوچک

بیشتر بخوانید >

چگونه رشد شرکت را به بالاتر از حداکثر نرخ SFG برسانیم؟

به هر دلیلی ممکن است شما تمایل به بالاتر بردن میزان رشد و توسعه شرکت خود داشته باشید. برای اینکه بتوانید به این مهم دست پیدا کنید ضروری است که بر روی سه عامل مؤثر بر روی نرخ SFG که بالاتر گفتیم، کار کنید. با به کارگیری هر یک از این اهرم‌های کلیدی در تعیین SFG می‌توانید معادله حداکثر رشد را دور بزنید و بدون ورشکستگی با رشد هر چه سریع‌تر کمپانی خود مواجه گردید.

۱. سرعت بخشیدن به جریان نقدی

کاهش زمان چرخه نقدینگی عملیاتی نخستین راه حل پیش روی شما خواهد بود. اگر بتوانید مشتریان را به پرداخت سریع‌تر برای محصولاتتان ترغیب کنید، می‌توانید طول مدت چرخه نقدی را کاهش داده و درنتیجه تعداد چرخه‌های نقدی شرکت خود را در طی یک سال افزایش دهید.

بسیاری از کارآفرینان با تجربه دارای دیدی کلی نسبت به اهمیت مدیریت مؤثر جریان وجوه نقدی هستند. با استفاده از ابزارهایی که در این مقاله به معرفی آن‌ها پرداختیم، شما می‌توانید تأثیر حقیقی هرگونه تغییر در سرمایه در گردش را بر روی نرخ رشد شرکت خود دریابید.

رشد شرکت شما تا چه اندازه می‌تواند تسریع یابد؟

۲. کاهش دادن هزینه‌ها

به جای سرعت بخشیدن به جریان نقدی خود، شما می‌توانید از طریق کاهش هزینه‌های لازم برای سرمایه گذاری به مدیریت کسب و کار خود بپردازید. در واقع این کار باعث می‌شود که در هزینه‌ها صرفه جویی شده و ما به التفاوت هزینه که به عنوان درآمد خالص سرمایه گذاری مطرح است، افزایش یابد. این امر به نوبه خود نرخ حداکثر SFG و قابلیت رشد کسب‌و‌کار شما را بالاتر خواهد برد.

۳. اهرم سوم در تسریع رشد شرکت: بالا بردن قیمت‌ها

به جای کمتر کردن هزینه‌ها، شما می‌توانید قیمت محصولات و خدمات خود را افزایش دهید. البته این افزایش باید تا حدی باشد که در فروش از رقیبان خود عقب نیافتید.

چگونه فرایند تامین مالی برای اسکیل کسب و کار خود را مدیریت کنیم؟

بیشتر بخوانید >

نقدینگی در اسکیل آپ

لازم به ذکر است که هیچ گونه محدودیتی در به کارگیری استراتژی‌های رشد کمپانی وجود ندارد و شما همواره می‌توانید از هر کدام از روش‌های ذکر شده در بالا یا ترکیبی از آن‌ها برای بالا بردن نرخ SFG شرکت خود بهره ببرید.

سخن آخر

آنچه در این نوشته مورد بررسی قرار دادیم، فرمول ساده رشد شرکت بدون در نظر گرفتن عوامل جانبی بود. در این فرمول چرخه نقدی صرفاً‌ در بردارنده مجموع هزینه‌های فروش تعریف گردید و بنابراین، سود حاصل برابر با پول نقد در نظر گرفته شد.

این در حالی است که هزینه‌های شرکت تنها به هزینه‌های نقدی خلاصه نمی‌شود. ما همچنین در بحث خود، مالیات بر درآمد را نیز در بخش هزینه‌های عملیاتی گنجاندیم و از استهلاک چشم پوشی کردیم. اما در واقعیت موضوع بسیار پیچیده‌تر از این محاسبات ساده است و جنبه‌های گسترده‌تری را در بر می‌گیرد؛ با این حال با تعمیم فرمول ذکر شده به این موارد می‌توانیم این عوامل جانبی را نیز تحت عنوان عوامل مؤثر بر رشد شرکت لحاظ کنیم و تخمینی قابل قبول از میزان رشد مجاز شرکت خود به دست آوریم.

تیم تولید محتوای گروه مشاوران غزال

این مقاله به کوشش مژگان امیر یوسفی و دیگر اعضای گروه مشاوران غزال تولید شده است.

تک‌تک ما تلاش داریم اثری مثبت داشته باشیم بر روی کسب و کارها

منبع: گروه مشاوران غزال

لینکدین غزال را دنبال کنید…

غزال را در اینستاگرام دنبال کنید…

خبرنامه غزال

با عضویت در خبرنامه غزال، در زمینه رشد کسب و کارتان هر هفته یک ایمیل مفید دریافت کنید

    برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
    [کل: ۱ میانگین: ۵]

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.